证券之星消息,3月11日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1155元,累计净值为1.1795元,较前一交易日下跌0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.82%,近3个月下跌0.23%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.53%,现金占净值比0.08%。
该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛,基金经理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.89%。基金经理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.55%。
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